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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 125.00 | 13 317.00 | 1 808.00 | 15 125.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 266.00 | 3 734.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 281.00 | 27 653.00 | 54 629.00 | 82 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 499.00 | 40 351.00 | 81 148.00 | 121 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 442.00 | 82 587.00 | 201 855.00 | 284 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 232.00 | | 114 232.00 | 114 232.00 |
BN En cours de production de biens | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 055.00 | | 583 055.00 | 583 055.00 |
BZ Autres créances | 134 605.00 | | 134 605.00 | 134 605.00 |
CF Disponibilités | 77 601.00 | | 77 601.00 | 77 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 292.00 | | 1 094 292.00 | 1 094 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 734.00 | 82 587.00 | 1 296 147.00 | 1 378 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
DH Report à nouveau | 112 556.00 | 107 283.00 | | 112 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 141.00 | 85 273.00 | | 117 141.00 |
DL TOTAL (I) | 238 905.00 | 201 764.00 | | 238 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 195.00 | 157 656.00 | | 454 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 826.00 | 182 283.00 | | 408 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 587.00 | 147 128.00 | | 181 587.00 |
EA Autres dettes | 12 635.00 | 16 136.00 | | 12 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 243.00 | 503 203.00 | | 1 057 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 147.00 | 704 966.00 | | 1 296 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 298.00 | 503 203.00 | | 763 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 510.00 | | 375 584.00 | 163 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 770.00 | 55 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 653.00 | 284 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 883.00 | 208 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 056.00 | | 10 069.00 | 10 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 471.00 | | 136 193.00 | 81 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 984.00 | | 229 322.00 | 71 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 951.00 | 43 636.00 | | 38 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 486.00 | 8 831.00 | | 4 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 465.00 | 34 805.00 | | 34 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 826.00 | 408 826.00 | | 408 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
UX Autres créances clients | 583 055.00 | 583 055.00 | | 583 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VB T. V. A. | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
VC Groupe et associés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 195.00 | 80 251.00 | 293 944.00 | 374 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 989.00 | | | 320 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 913.00 | 768 913.00 | | 768 913.00 |
VW T.V.A. | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 243.00 | 763 298.00 | 293 944.00 | 1 057 243.00 |