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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 71 907.00 | 7 155.00 | 64 752.00 | 71 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 207.00 | 82 941.00 | 180 266.00 | 263 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 773.00 | 91 515.00 | 93 258.00 | 184 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 956.00 | 196 736.00 | 370 221.00 | 566 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 806.00 | | 115 806.00 | 115 806.00 |
BN En cours de production de biens | 257 875.00 | | 257 875.00 | 257 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 358.00 | 2 835.00 | 853 523.00 | 856 358.00 |
BZ Autres créances | 388 594.00 | | 388 594.00 | 388 594.00 |
CF Disponibilités | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 938.00 | 2 835.00 | 1 667 103.00 | 1 669 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 894.00 | 199 571.00 | 2 037 324.00 | 2 236 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
DH Report à nouveau | 120 532.00 | 229 697.00 | | 120 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 700.00 | -109 165.00 | | -44 700.00 |
DL TOTAL (I) | 85 039.00 | 129 739.00 | | 85 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 496.00 | 1 234 265.00 | | 1 125 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 3 600.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 299.00 | 340 625.00 | | 408 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 524.00 | 294 700.00 | | 346 524.00 |
EA Autres dettes | 21 966.00 | 21 848.00 | | 21 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 285.00 | 1 895 039.00 | | 1 952 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 324.00 | 2 024 778.00 | | 2 037 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 079.00 | 1 895 039.00 | | 1 120 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 406.00 | | 176 011.00 | 551 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 461.00 | 26 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 461.00 | 566 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 721.00 | | 17 165.00 | 502 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 560.00 | | 158 846.00 | 28 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 957.00 | 62 779.00 | | 133 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 832.00 | 62 779.00 | | 118 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 299.00 | 408 299.00 | | 408 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 927.00 | 163 927.00 | | 163 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
UX Autres créances clients | 852 956.00 | 852 956.00 | | 852 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 496.00 | 213 290.00 | 807 694.00 | 1 045 496.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 770.00 | | | 108 770.00 |
VP Divers | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 205.00 | 353 205.00 | | 353 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 732.00 | 1 273 732.00 | | 1 273 732.00 |
VW T.V.A. | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 285.00 | 1 120 079.00 | 807 694.00 | 1 952 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 384.00 | 16 763.00 | | 26 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 760.00 | 26 443.00 | | 50 760.00 |
ST Autres comptes | 697 571.00 | 419 860.00 | | 697 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 665.00 | 149 266.00 | | 261 665.00 |
YT Sous‐traitance | 94 047.00 | 43 667.00 | | 94 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 560.00 | 15 853.00 | | 233 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | 2 430.00 | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 646.00 | 19 193.00 | | 28 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 677.00 | 137 558.00 | | 300 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 168.00 | 189 961.00 | | 427 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 603.00 | 655 088.00 | | 1 337 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |