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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127.00 | 380.00 | 1 747.00 | 2 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 236.00 | 1 513.00 | 22 723.00 | 24 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 364.00 | 1 894.00 | 24 470.00 | 26 364.00 |
BT Marchandises | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 033.00 | | 92 033.00 | 92 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 397.00 | 1 894.00 | 116 503.00 | 118 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
DL TOTAL (I) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 302.00 | | | 96 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 121.00 | | 435 121.00 | 435 121.00 |
FG Production vendue services | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 388.00 | | 495 388.00 | 495 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 094.00 | | | 502 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 882.00 | | | 492 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109.00 | | 24 254.00 | 2 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | | 24 254.00 | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 1 672.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 1 672.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 581.00 | 5 091.00 | 15 490.00 | 20 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419.00 | | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 302.00 | 80 812.00 | 15 490.00 | 96 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
ST Autres comptes | 71 876.00 | | | 71 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
YT Sous‐traitance | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 269.00 | | | 142 269.00 |