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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 048.00 | 9 404.00 | 22 644.00 | 32 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 974.00 | 68 767.00 | 165 207.00 | 233 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 521.00 | 78 171.00 | 189 351.00 | 267 521.00 |
BT Marchandises | 208 975.00 | | 208 975.00 | 208 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
BZ Autres créances | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
CF Disponibilités | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 560.00 | | 335 560.00 | 335 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 081.00 | 78 171.00 | 524 910.00 | 603 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 103 535.00 | | | 103 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
DL TOTAL (I) | 156 124.00 | | | 156 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 016.00 | | | 268 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 786.00 | | | 368 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 910.00 | | | 524 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 188.00 | 29 060.00 | 979 248.00 | 950 188.00 |
FG Production vendue services | 61 668.00 | 21 140.00 | 82 808.00 | 61 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 855.00 | 50 200.00 | 1 062 055.00 | 1 011 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 208.00 | | | 1 094 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 218.00 | | | 1 048 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 905.00 | | 141 616.00 | 125 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 905.00 | | 140 116.00 | 125 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 2.00 | | |
VB T. V. A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 130.00 | 72 630.00 | 1 500.00 | 74 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
ST Autres comptes | 198 155.00 | | | 198 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
YT Sous‐traitance | 89 543.00 | | | 89 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 960.00 | | | 400 960.00 |