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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 288.00 | 1 507.00 | 5 781.00 | 7 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 041.00 | 8 697.00 | 29 345.00 | 38 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 330.00 | 10 204.00 | 35 126.00 | 45 330.00 |
BT Marchandises | 85 720.00 | | 85 720.00 | 85 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CF Disponibilités | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 301.00 | 10 204.00 | 158 097.00 | 168 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
DL TOTAL (I) | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 097.00 | | | 158 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 799.00 | | | 92 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 976.00 | | 640 976.00 | 640 976.00 |
FG Production vendue services | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 757.00 | | 677 757.00 | 677 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 825.00 | | | 684 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 016.00 | | | 650 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 364.00 | | 18 966.00 | 26 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 364.00 | | 18 966.00 | 26 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894.00 | 8 310.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | 8 310.00 | | 1 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 490.00 | 5 202.00 | 10 288.00 | 15 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 087.00 | 92 799.00 | 10 288.00 | 103 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
ST Autres comptes | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
YT Sous‐traitance | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 313.00 | | | 201 313.00 |