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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 655.00 | 37 710.00 | 67 944.00 | 105 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 505.00 | 4 844.00 | 27 661.00 | 32 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 649.00 | 58 329.00 | 195 319.00 | 253 649.00 |
BT Marchandises | 76 307.00 | | 76 307.00 | 76 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
BZ Autres créances | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
CF Disponibilités | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 575.00 | | 177 575.00 | 177 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 225.00 | 58 329.00 | 372 895.00 | 431 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 873.00 | 15 775.00 | 70 098.00 | 85 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 430.00 | | | 170 430.00 |
DH Report à nouveau | -24 995.00 | | | -24 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 424.00 | | | -16 424.00 |
DL TOTAL (I) | 140 279.00 | | | 140 279.00 |
DN Avances conditionnées | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DO TOTAL (II) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 720.00 | | | 214 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 895.00 | | | 372 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 108.00 | | | 127 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 531.00 | | 86 117.00 | 167 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 881.00 | | 52 992.00 | 32 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 979.00 | | 13 842.00 | 120 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 222.00 | | 19 283.00 | 13 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 985.00 | 40 344.00 | | 17 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | 14 130.00 | | 1 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 891.00 | 22 819.00 | | 14 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 3 394.00 | | 1 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 920.00 | 22 308.00 | 81 611.00 | 103 920.00 |
VI Groupe et associés | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 998.00 | 69 549.00 | 448.00 | 69 998.00 |
VW T.V.A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 720.00 | 127 108.00 | 81 611.00 | 208 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
ST Autres comptes | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
YT Sous‐traitance | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 823.00 | | | 64 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 549.00 | | | 90 549.00 |