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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 587.00 | 102 880.00 | 18 707.00 | 121 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 168.00 | | 177 168.00 | 177 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965.00 | 744.00 | 3 221.00 | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 291.00 | 21 578.00 | 69 712.00 | 91 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 139.00 | 221 354.00 | 297 785.00 | 519 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BT Marchandises | 452 808.00 | | 452 808.00 | 452 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 279.00 | | 150 279.00 | 150 279.00 |
BZ Autres créances | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CF Disponibilités | 194 516.00 | | 194 516.00 | 194 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 251.00 | | 880 251.00 | 880 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 391.00 | 221 354.00 | 1 178 036.00 | 1 399 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 867.00 | 96 151.00 | 28 716.00 | 124 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 430.00 | | | 170 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DG Autres réserves | 146 427.00 | | | 146 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 854.00 | | | 226 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DL TOTAL (I) | 606 542.00 | | | 606 542.00 |
DN Avances conditionnées | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DO TOTAL (II) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 985.00 | | | 242 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 141.00 | | | 178 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 178.00 | | | 557 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 036.00 | | | 1 178 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 922.00 | | | 487 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 532.00 | 152 304.00 | 2 219 837.00 | 2 067 532.00 |
FG Production vendue services | 108 684.00 | 8 830.00 | 117 514.00 | 108 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 217.00 | 161 134.00 | 2 337 352.00 | 2 176 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 672.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 072.00 | | | 54 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 322.00 | | | -50 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 020.00 | | | 2 455 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 165.00 | | | 2 228 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 854.00 | | | 226 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 173.00 | | 243 380.00 | 391 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 867.00 | | 52 290.00 | 124 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 290.00 | 63 123.00 | 519 139.00 | 52 290.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 290.00 | 124 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 290.00 | | 298 756.00 | 52 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 95 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 795.00 | | 118 251.00 | 232 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 480.00 | | 72 609.00 | 33 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 230.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 732.00 | 117 933.00 | 61 311.00 | 164 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 627.00 | 80 813.00 | 52 290.00 | 67 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 463.00 | 24 416.00 | | 78 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 641.00 | 12 703.00 | 9 021.00 | 18 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 141.00 | 178 141.00 | | 178 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 150 279.00 | 148 954.00 | 1 325.00 | 150 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 985.00 | 191 938.00 | 51 047.00 | 242 985.00 |
VI Groupe et associés | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
VP Divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 042.00 | 226 457.00 | 1 585.00 | 228 042.00 |
VW T.V.A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 970.00 | 487 922.00 | 51 047.00 | 538 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
ST Autres comptes | 155 565.00 | | | 155 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
YT Sous‐traitance | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 267.00 | | | 436 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 352.00 | | | 379 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 974.00 | | | 253 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |