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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 792.00 | 78 463.00 | 36 328.00 | 114 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 003.00 | | 118 003.00 | 118 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 480.00 | 18 641.00 | 14 839.00 | 33 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 173.00 | 164 732.00 | 226 440.00 | 391 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BT Marchandises | 271 219.00 | | 271 219.00 | 271 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 163 479.00 | | 163 479.00 | 163 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 101.00 | | 547 101.00 | 547 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 274.00 | 164 732.00 | 773 541.00 | 938 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 867.00 | 67 627.00 | 57 239.00 | 124 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 430.00 | 170 430.00 | | 170 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DG Autres réserves | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
DH Report à nouveau | | -41 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 473.00 | 66 634.00 | | 122 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DL TOTAL (I) | 354 688.00 | 232 214.00 | | 354 688.00 |
DN Avances conditionnées | 14 315.00 | 17 894.00 | | 14 315.00 |
DO TOTAL (II) | 14 315.00 | 17 894.00 | | 14 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 876.00 | 81 694.00 | | 230 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 711.00 | 85 370.00 | | 42 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 953.00 | 2 376.00 | | 22 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 921.00 | 79 973.00 | | 78 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 558.00 | 20 034.00 | | 26 558.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 643.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 589.00 | 270 092.00 | | 403 589.00 |
ED (V) | 948.00 | 333.00 | | 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 541.00 | 520 535.00 | | 773 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 376.00 | | 137 430.00 | 329 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 183.00 | | 9 684.00 | 115 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 633.00 | 391 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 214.00 | 232 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 869.00 | | 127 140.00 | 180 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 874.00 | | 606.00 | 32 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 797.00 | 54 936.00 | | 109 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 308.00 | 27 320.00 | | 40 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 711.00 | 20 753.00 | | 57 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 778.00 | 6 863.00 | | 11 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 877.00 | 182 775.00 | 48 102.00 | 230 877.00 |
VI Groupe et associés | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 887.00 | | | 237 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 970.00 | 76 940.00 | 30.00 | 76 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 636.00 | 332 534.00 | 48 102.00 | 380 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |