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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 747.00 | | 249 747.00 | 249 747.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 127.00 | | 259 127.00 | 259 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229 540.00 | | 229 540.00 | 229 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
DH Report à nouveau | -10 673.00 | | | -10 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 897.00 | -10 673.00 | | 42 897.00 |
DL TOTAL (I) | 149 003.00 | 106 106.00 | | 149 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 641.00 | 125 000.00 | | 108 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 5 983.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 124.00 | 130 983.00 | | 110 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 127.00 | 237 089.00 | | 259 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 963.00 | 130 983.00 | | 19 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631.00 | 10 674.00 | | 6 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 897.00 | -10 674.00 | | 42 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 540.00 | | 49 529.00 | 229 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 322.00 | 249 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 322.00 | 249 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 540.00 | | 49 529.00 | 229 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 642.00 | 18 481.00 | 71 772.00 | 108 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 124.00 | 19 963.00 | 71 772.00 | 110 124.00 |