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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 480.00 | | 265 480.00 | 265 480.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 614.00 | | 265 614.00 | 265 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230 539.00 | | 230 539.00 | 230 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
DG Autres réserves | 53 418.00 | 41 366.00 | | 53 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 980.00 | 12 052.00 | | 26 980.00 |
DL TOTAL (I) | 208 857.00 | 181 876.00 | | 208 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 123.00 | 73 139.00 | | 55 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 590.00 | | 1 629.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 757.00 | 74 733.00 | | 56 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 614.00 | 256 610.00 | | 265 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 940.00 | 14 970.00 | | 29 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959.00 | 2 918.00 | | 2 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 981.00 | 12 052.00 | | 26 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 510.00 | | 50 941.00 | 244 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 971.00 | 265 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 971.00 | 265 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 510.00 | | 50 941.00 | 244 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 123.00 | 18 525.00 | 36 598.00 | 55 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 757.00 | 20 159.00 | 36 598.00 | 56 757.00 |