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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 492.00 | | 253 492.00 | 253 492.00 |
CF Disponibilités | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 320.00 | | 262 320.00 | 262 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229 540.00 | | 229 540.00 | 229 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DG Autres réserves | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
DH Report à nouveau | | -10 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 820.00 | 42 897.00 | | 20 820.00 |
DL TOTAL (I) | 169 824.00 | 149 003.00 | | 169 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 977.00 | 108 641.00 | | 90 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 478.00 | | 1 513.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 495.00 | 110 124.00 | | 92 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 320.00 | 259 127.00 | | 262 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 013.00 | 19 963.00 | | 20 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 955.00 | 49 529.00 | | 23 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134.00 | 6 631.00 | | 3 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 821.00 | 42 897.00 | | 20 821.00 |