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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 689.00 | 2 881.00 | 14 808.00 | 17 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 889.00 | 2 881.00 | 15 008.00 | 17 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 209.00 | | 425 209.00 | 425 209.00 |
BZ Autres créances | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
CF Disponibilités | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 662.00 | | 538 662.00 | 538 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 551.00 | 2 881.00 | 553 670.00 | 556 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 859.00 | | | -5 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 130.00 | -5 859.00 | | 111 130.00 |
DL TOTAL (I) | 130 271.00 | 19 141.00 | | 130 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 955.00 | 54 623.00 | | 279 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 444.00 | 10 011.00 | | 143 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 399.00 | 71 634.00 | | 423 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 670.00 | 90 775.00 | | 553 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 399.00 | 71 634.00 | | 423 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 889.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 881.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 955.00 | 279 955.00 | | 279 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 425 209.00 | 425 209.00 | | 425 209.00 |
VB T. V. A. | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 038.00 | 474 038.00 | | 474 038.00 |
VW T.V.A. | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 399.00 | 423 399.00 | | 423 399.00 |