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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 31.00 | 288.00 | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 075.00 | 16 734.00 | 71 341.00 | 88 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 694.00 | 16 765.00 | 83 929.00 | 100 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 841.00 | | 441 841.00 | 441 841.00 |
BZ Autres créances | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
CF Disponibilités | 124 282.00 | | 124 282.00 | 124 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 790.00 | | 607 790.00 | 607 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 484.00 | 16 765.00 | 691 719.00 | 708 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 102 771.00 | | | 102 771.00 |
DH Report à nouveau | | -5 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 052.00 | 111 130.00 | | 197 052.00 |
DL TOTAL (I) | 327 323.00 | 130 271.00 | | 327 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 965.00 | 279 955.00 | | 71 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 264.00 | 143 444.00 | | 275 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 396.00 | 423 399.00 | | 364 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 719.00 | 553 670.00 | | 691 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 396.00 | 423 399.00 | | 364 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 889.00 | | 82 805.00 | 17 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 689.00 | | 70 386.00 | 17 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 12 100.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881.00 | 13 884.00 | | 2 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | 13 853.00 | | 2 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 441 841.00 | 441 841.00 | | 441 841.00 |
VB T. V. A. | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 493.00 | 495 493.00 | | 495 493.00 |
VW T.V.A. | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 396.00 | 364 396.00 | | 364 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |