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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 245.00 | 74.00 | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 908.00 | 78 968.00 | 137 941.00 | 216 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 912.00 | 79 213.00 | 172 700.00 | 251 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 323.00 | 96 050.00 | 882 273.00 | 978 323.00 |
BZ Autres créances | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CF Disponibilités | 409 852.00 | | 409 852.00 | 409 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 961.00 | 96 050.00 | 1 371 911.00 | 1 467 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 873.00 | 175 263.00 | 1 544 611.00 | 1 719 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 352.00 | 224 823.00 | | 292 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 545.00 | 205 029.00 | | 233 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 797.00 | 6 565.00 | | 5 797.00 |
DL TOTAL (I) | 641 694.00 | 538 917.00 | | 641 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 250.00 | 236 455.00 | | 217 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 799.00 | 57 485.00 | | 143 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 665.00 | 402 090.00 | | 409 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | 6 047.00 | | 1 285.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 876.00 | 177 932.00 | | 130 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 917.00 | 880 051.00 | | 902 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 611.00 | 1 418 968.00 | | 1 544 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 357.00 | | 22 555.00 | 229 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 481.00 | | 17 428.00 | 199 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 558.00 | | 5 128.00 | 29 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 491.00 | 37 722.00 | | 41 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 107.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 353.00 | 37 615.00 | | 41 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 799.00 | 143 799.00 | | 143 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 876.00 | 130 876.00 | | 130 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
UX Autres créances clients | 863 063.00 | 863 063.00 | | 863 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
VB T. V. A. | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 170.00 | 50 327.00 | 166 843.00 | 217 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 593.00 | 1 087 593.00 | | 1 087 593.00 |
VW T.V.A. | 163 915.00 | 163 915.00 | | 163 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 916.00 | 736 073.00 | 166 843.00 | 902 916.00 |