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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 926.00 | 9 273.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 861.00 | 4 203.00 | 75 657.00 | 79 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 559.00 | 5 130.00 | 2 019 428.00 | 2 024 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CF Disponibilités | 388 313.00 | | 388 313.00 | 388 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 654.00 | | 439 654.00 | 439 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 213.00 | 5 130.00 | 2 459 083.00 | 2 464 213.00 |
CU Autres participations | 1 765 400.00 | | 1 765 400.00 | 1 765 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 882.00 | | | 230 882.00 |
DL TOTAL (I) | 240 882.00 | | | 240 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 421.00 | | | 139 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 201.00 | | | 2 218 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 083.00 | | | 2 459 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 472.00 | | 1 178 472.00 | 1 178 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 472.00 | | 1 178 472.00 | 1 178 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 892.00 | | | 1 187 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 010.00 | | | 957 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 882.00 | | | 230 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 39 041.00 | 387 465.00 | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 421.00 | 139 421.00 | | 139 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 106.00 | 28 009.00 | 169 097.00 | 197 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 201.00 | 267 242.00 | 1 477 465.00 | 2 218 201.00 |