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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 491.00 | 2 049.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 712.00 | 9 373.00 | 7 338.00 | 16 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 272.00 | 64 347.00 | 57 926.00 | 122 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 441.00 | 2.00 | 113 441.00 | 113 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 620.00 | | 152 620.00 | 152 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 120.00 | 74 211.00 | 2 120 909.00 | 2 195 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
BZ Autres créances | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
CF Disponibilités | 861 478.00 | | 861 478.00 | 861 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 620.00 | | 957 620.00 | 957 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 741.00 | 74 211.00 | 3 078 529.00 | 3 152 741.00 |
CU Autres participations | 1 787 535.00 | | 1 787 535.00 | 1 787 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 558.00 | | | 300 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 683.00 | | | 166 683.00 |
DL TOTAL (I) | 478 241.00 | | | 478 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 504.00 | | | 1 229 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 851.00 | | | 1 113 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 031.00 | | | 135 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 288.00 | | | 2 600 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 529.00 | | | 3 078 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 434.00 | | | 803 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 553.00 | 25 658.00 | | 48 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 553.00 | 25 167.00 | | 48 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113 851.00 | | 1 113 851.00 | 1 113 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 031.00 | 135 031.00 | | 135 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 061.00 | | 266 061.00 | 266 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 504.00 | 546 501.00 | 398 462.00 | 1 229 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 731.00 | 37 670.00 | 266 061.00 | 303 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 288.00 | 803 434.00 | 1 512 313.00 | 2 600 288.00 |