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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 938.00 | 3 293.00 | 11 645.00 | 14 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 665.00 | 22 964.00 | 71 701.00 | 94 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 620.00 | | 152 620.00 | 152 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 259.00 | 26 257.00 | 2 094 002.00 | 2 120 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
CF Disponibilités | 655 632.00 | | 655 632.00 | 655 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 260.00 | | 733 260.00 | 733 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 519.00 | 26 257.00 | 2 827 262.00 | 2 853 519.00 |
CU Autres participations | 1 787 535.00 | | 1 787 535.00 | 1 787 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 882.00 | | | 229 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 074.00 | 230 882.00 | | 300 074.00 |
DL TOTAL (I) | 540 956.00 | 240 882.00 | | 540 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 959.00 | 900 000.00 | | 860 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 579.00 | 1 090 000.00 | | 1 096 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 222.00 | 65 820.00 | | 233 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 274.00 | 139 421.00 | | 82 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 21 648.00 | | 11 600.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 1 310.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 305.00 | 2 218 201.00 | | 2 286 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 262.00 | 2 459 083.00 | | 2 827 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 366.00 | | 1 955 366.00 | 1 955 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 366.00 | | 1 955 366.00 | 1 955 366.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 40.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 40.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -40.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 591.00 | 93 820.00 | | 106 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 831.00 | 1 187 892.00 | | 1 972 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 756.00 | 957 010.00 | | 1 672 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 074.00 | 230 882.00 | | 300 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130.00 | 21 126.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 130.00 | 21 126.00 | | 5 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 579.00 | | 1 096 580.00 | 1 096 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 222.00 | 233 222.00 | | 233 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 120.00 | | 223 120.00 | 223 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 959.00 | 94 699.00 | 393 317.00 | 860 959.00 |
VI Groupe et associés | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 825.00 | 60 705.00 | 223 120.00 | 283 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 305.00 | 423 465.00 | 1 489 897.00 | 2 286 305.00 |