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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 363.00 | 32 248.00 | 174 115.00 | 206 363.00 |
040 Immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 642.00 | 32 248.00 | 342 394.00 | 374 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
060 Stock marchandises | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
072 Créances – Autres | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
084 Disponibilités | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 653.00 | | 130 653.00 | 130 653.00 |
110 Total général Actif | 505 295.00 | 32 248.00 | 473 047.00 | 505 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 375 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
214 Production vendue de biens – France | 406 666.00 | | | 406 666.00 |
230 Autres produits | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 272.00 | | | 481 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
242 Autres charges externes. | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 099.00 | | | 154 099.00 |
252 Charges sociales | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 377.00 | | | 442 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
294 Charges financières | 894.00 | | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 205 573.00 | | | 205 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374 642.00 | | | 374 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 289.00 | | | 23 289.00 |