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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 263.00 | 69 784.00 | 146 479.00 | 216 263.00 |
040 Immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 542.00 | 69 784.00 | 314 758.00 | 384 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
060 Stock marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
072 Créances – Autres | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
084 Disponibilités | 77 044.00 | | 77 044.00 | 77 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
110 Total général Actif | 471 164.00 | 69 784.00 | 401 380.00 | 471 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 939.00 | 66 132.00 | | 110 939.00 |
214 Production vendue de biens – France | 555 161.00 | 406 666.00 | | 555 161.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 8 474.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 145.00 | 481 272.00 | | 666 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 608.00 | 28 672.00 | | 39 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158.00 | -2 163.00 | | 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 608.00 | 114 391.00 | | 159 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 720.00 | -3 626.00 | | -2 720.00 |
242 Autres charges externes. | 86 828.00 | 71 693.00 | | 86 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 942.00 | 10 146.00 | | 7 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 313.00 | 154 099.00 | | 256 313.00 |
252 Charges sociales | 55 895.00 | 36 915.00 | | 55 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 536.00 | 32 248.00 | | 37 536.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 1.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 311.00 | 442 377.00 | | 641 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 835.00 | 38 895.00 | | 24 835.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | 894.00 | | 1 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 5 742.00 | | 3 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 821.00 | 32 259.00 | | 19 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 642.00 | | | 374 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 937.00 | | | 29 937.00 |