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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 603.00 | 110 009.00 | 140 595.00 | 250 603.00 |
040 Immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 883.00 | 110 009.00 | 308 874.00 | 418 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
060 Stock marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
072 Créances – Autres | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
084 Disponibilités | 159 514.00 | | 159 514.00 | 159 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 028.00 | | 184 028.00 | 184 028.00 |
110 Total général Actif | 602 911.00 | 110 009.00 | 492 902.00 | 602 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 158 183.00 | 110 939.00 | | 158 183.00 |
214 Production vendue de biens – France | 661 801.00 | 555 161.00 | | 661 801.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 048.00 | 666 145.00 | | 823 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 225.00 | 39 608.00 | | 55 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 851.00 | 158.00 | | 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 540.00 | 159 608.00 | | 193 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 189.00 | -2 720.00 | | 2 189.00 |
242 Autres charges externes. | 98 146.00 | 86 828.00 | | 98 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 519.00 | 7 942.00 | | 12 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 295.00 | 256 313.00 | | 301 295.00 |
252 Charges sociales | 73 883.00 | 55 895.00 | | 73 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 225.00 | 37 536.00 | | 40 225.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 143.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 777 920.00 | 641 311.00 | | 777 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 128.00 | 24 835.00 | | 45 128.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 1 172.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 3 842.00 | | 8 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 422.00 | 19 821.00 | | 36 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 542.00 | | | 384 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |