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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 040.00 | 61 297.00 | 946 743.00 | 1 008 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 567 500.00 | | 12 567 500.00 | 12 567 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 315.00 | 299 210.00 | 13 105.00 | 312 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 128.00 | 1 333 365.00 | 156 764.00 | 1 490 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 935 656.00 | 1 693 871.00 | 15 241 784.00 | 16 935 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 928.00 | | 302 928.00 | 302 928.00 |
BZ Autres créances | 6 914 561.00 | | 6 914 561.00 | 6 914 561.00 |
CF Disponibilités | 788 397.00 | | 788 397.00 | 788 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 046 200.00 | | 8 046 200.00 | 8 046 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 981 856.00 | 1 693 871.00 | 23 287 985.00 | 24 981 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 760 995.00 | | | 1 760 995.00 |
CU Autres participations | 1 557 673.00 | | 1 557 673.00 | 1 557 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
DL TOTAL (I) | 22 052 461.00 | | | 22 052 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 604.00 | | | 788 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 549.00 | | | 397 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 524.00 | | | 1 235 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 287 985.00 | | | 23 287 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 524.00 | | | 1 235 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 440.00 | | 1 752 440.00 | 1 752 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 440.00 | | 1 752 440.00 | 1 752 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 053.00 | |
GE Autres charges | | | 89 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 131.00 | | | -266 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 294.00 | | | 1 805 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 833.00 | | | 1 752 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 935 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 935 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 575 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 575 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 673.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 818.00 | 77 053.00 | | 1 616 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 372.00 | 37 925.00 | | 23 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 446.00 | 39 128.00 | | 1 593 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 604.00 | 788 604.00 | | 788 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 837.00 | 137 837.00 | | 137 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 742.00 | 149 742.00 | | 149 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
UX Autres créances clients | 302 928.00 | 302 928.00 | | 302 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 120 246.00 | 120 246.00 | | 120 246.00 |
VC Groupe et associés | 4 646 888.00 | 4 646 888.00 | | 4 646 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561 784.00 | 66 920.00 | 1 494 864.00 | 1 561 784.00 |
VP Divers | 559 228.00 | 293 097.00 | 266 131.00 | 559 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 482.00 | 59 482.00 | | 59 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 244 004.00 | 5 483 009.00 | 1 760 995.00 | 7 244 004.00 |
VW T.V.A. | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 524.00 | 1 235 524.00 | | 1 235 524.00 |