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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009 737.00 | 133 047.00 | 876 690.00 | 1 009 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 567 500.00 | | 12 567 500.00 | 12 567 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 131.00 | 288 563.00 | 66 567.00 | 355 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 800.00 | 1 400 099.00 | 157 702.00 | 1 557 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 056 108.00 | 2 043 078.00 | 15 013 031.00 | 17 056 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 285.00 | | 278 285.00 | 278 285.00 |
BZ Autres créances | 2 820 017.00 | | 2 820 017.00 | 2 820 017.00 |
CF Disponibilités | 5 334 496.00 | | 5 334 496.00 | 5 334 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 145.00 | | 86 145.00 | 86 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 530 158.00 | | 8 530 158.00 | 8 530 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 586 267.00 | 2 043 078.00 | 23 543 189.00 | 25 586 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 045 810.00 | | | 2 045 810.00 |
CU Autres participations | 1 557 673.00 | 221 369.00 | 1 336 304.00 | 1 557 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DH Report à nouveau | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 379.00 | 52 461.00 | | -142 379.00 |
DL TOTAL (I) | 21 910 082.00 | 22 052 461.00 | | 21 910 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 173.00 | 788 604.00 | | 975 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 921.00 | 397 549.00 | | 630 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 196.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 512.00 | 44 174.00 | | 24 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 607.00 | 1 235 524.00 | | 1 630 607.00 |
ED (V) | 333.00 | | | 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 543 189.00 | 23 287 985.00 | | 23 543 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 607.00 | 1 235 524.00 | | 1 630 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 487 700.00 | | 3 487 700.00 | 3 487 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 700.00 | | 3 487 700.00 | 3 487 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 100 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -639 676.00 | -266 131.00 | | -639 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 753.00 | 1 805 294.00 | | 3 529 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 132.00 | 1 752 833.00 | | 3 672 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 379.00 | 52 461.00 | | -142 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 935 656.00 | | 139 743.00 | 16 935 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 290.00 | 17 056 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 577 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 290.00 | 1 920 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 575 540.00 | | 1 697.00 | 13 575 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 443.00 | | 137 645.00 | 1 802 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 673.00 | | 400.00 | 1 557 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 871.00 | 147 128.00 | 19 290.00 | 1 693 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 297.00 | 71 750.00 | | 61 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 574.00 | 75 378.00 | 19 290.00 | 1 632 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 221 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 223 537.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | | |
UG ‐ Financières | | 221 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 173.00 | 975 173.00 | | 975 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 714.00 | 260 714.00 | | 260 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 250.00 | 174 250.00 | | 174 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 278 285.00 | 278 285.00 | | 278 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VB T. V. A. | 153 745.00 | 153 745.00 | | 153 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079 132.00 | 33 322.00 | 2 045 810.00 | 2 079 132.00 |
VP Divers | 580 554.00 | 580 554.00 | | 580 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 847.00 | 1 139 037.00 | 2 045 810.00 | 3 184 847.00 |
VW T.V.A. | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 607.00 | 1 630 607.00 | | 1 630 607.00 |