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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009 737.00 | 204 801.00 | 804 936.00 | 1 009 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 567 500.00 | | 12 567 500.00 | 12 567 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 743.00 | 291 809.00 | 177 935.00 | 469 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 634.00 | 1 459 288.00 | 125 346.00 | 1 584 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 633 038.00 | 1 955 897.00 | 13 677 141.00 | 15 633 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 765.00 | | 231 765.00 | 231 765.00 |
BZ Autres créances | 3 564 598.00 | | 3 564 598.00 | 3 564 598.00 |
CF Disponibilités | 6 152 678.00 | | 6 152 678.00 | 6 152 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 983 392.00 | | 9 983 392.00 | 9 983 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 616 430.00 | 1 955 897.00 | 23 660 533.00 | 25 616 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 351 065.00 | | | 2 351 065.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
DH Report à nouveau | -92 541.00 | 49 838.00 | | -92 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 195.00 | -142 379.00 | | 162 195.00 |
DL TOTAL (I) | 22 072 277.00 | 21 910 082.00 | | 22 072 277.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 481.00 | 975 173.00 | | 988 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 612.00 | 630 921.00 | | 548 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 163.00 | 24 512.00 | | 51 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 257.00 | 1 630 607.00 | | 1 588 257.00 |
ED (V) | | 333.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 660 533.00 | 23 543 189.00 | | 23 660 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 257.00 | 1 630 607.00 | | 1 588 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 286 256.00 | | 3 286 256.00 | 3 286 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 256.00 | | 3 286 256.00 | 3 286 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 366 882.00 | | | 1 366 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366 882.00 | 1 000.00 | | 1 366 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 563 602.00 | | | 1 563 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563 602.00 | | | 1 563 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 721.00 | 1 000.00 | | -196 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733 121.00 | -639 676.00 | | -733 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 955 062.00 | 3 529 753.00 | | 4 955 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 867.00 | 3 672 132.00 | | 4 792 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 195.00 | -142 379.00 | | 162 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 056 108.00 | | 165 960.00 | 17 056 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 557 673.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589 030.00 | 15 633 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 577 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 357.00 | 2 055 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 577 237.00 | | | 13 577 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 798.00 | | 165 960.00 | 1 920 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 073.00 | | | 1 558 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 709.00 | 151 749.00 | 17 560.00 | 1 821 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 047.00 | 71 754.00 | | 133 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 662.00 | 79 995.00 | 17 560.00 | 1 688 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 369.00 | | 221 369.00 | 221 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 537.00 | | 223 537.00 | 223 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 168.00 | |
UG ‐ Financières | | | 221 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 481.00 | 988 481.00 | | 988 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 957.00 | 276 957.00 | | 276 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 853.00 | 166 853.00 | | 166 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 231 765.00 | 231 765.00 | | 231 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VB T. V. A. | 180 806.00 | 180 806.00 | | 180 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745 858.00 | 750 146.00 | 1 995 712.00 | 2 745 858.00 |
VP Divers | 631 938.00 | 276 585.00 | 355 353.00 | 631 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 083.00 | 1 479 018.00 | 2 351 065.00 | 3 830 083.00 |
VW T.V.A. | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 257.00 | 1 588 257.00 | | 1 588 257.00 |