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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 570.00 | 752.00 | 3 818.00 | 4 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 465.00 | 2 790.00 | 24 675.00 | 27 465.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 035.00 | 3 542.00 | 79 493.00 | 83 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
084 Disponibilités | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
110 Total général Actif | 113 966.00 | 3 542.00 | 110 424.00 | 113 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -847.00 | | | -847.00 |
242 Autres charges externes. | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
252 Charges sociales | 352.00 | | | 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 494.00 | | | 87 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
294 Charges financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 133.00 | | | 15 133.00 |