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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 570.00 | 3 800.00 | 770.00 | 4 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 565.00 | 21 833.00 | 51 732.00 | 73 565.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 128 135.00 | 25 633.00 | 102 502.00 | 128 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
072 Créances – Autres | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
084 Disponibilités | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
110 Total général Actif | 170 851.00 | 25 633.00 | 145 218.00 | 170 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 922.00 | 246 944.00 | | 261 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 094.00 | | |
230 Autres produits | 853.00 | 95.00 | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 775.00 | 253 133.00 | | 262 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 611.00 | 120 729.00 | | 120 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | -1 475.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 80 805.00 | 64 115.00 | | 80 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 429.00 | 6 847.00 | | 13 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 357.00 | 31 399.00 | | 37 357.00 |
252 Charges sociales | 12 815.00 | 11 859.00 | | 12 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 386.00 | 8 724.00 | | 13 386.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 357.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 889.00 | 242 555.00 | | 278 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 114.00 | 10 578.00 | | -16 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | 1 208.00 | | 1 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 160.00 | 1 381.00 | | 1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 219.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 458.00 | 8 771.00 | | -17 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 924.00 | | | 121 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |