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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 570.00 | 2 276.00 | 2 294.00 | 4 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 354.00 | 9 971.00 | 56 383.00 | 66 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 924.00 | 12 247.00 | 109 677.00 | 121 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
072 Créances – Autres | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
084 Disponibilités | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
110 Total général Actif | 162 172.00 | 12 247.00 | 149 925.00 | 162 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 655.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 944.00 | 101 151.00 | | 246 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 34.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 133.00 | 101 184.00 | | 253 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 729.00 | 52 422.00 | | 120 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 475.00 | -847.00 | | -1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 64 115.00 | 30 416.00 | | 64 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 847.00 | 1 569.00 | | 6 847.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
252 Charges sociales | 11 859.00 | 352.00 | | 11 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 724.00 | 3 542.00 | | 8 724.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 40.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 555.00 | 87 494.00 | | 242 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 578.00 | 13 691.00 | | 10 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | 2 581.00 | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 666.00 | | 1 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 771.00 | 9 443.00 | | 8 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 781.00 | | | 781.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |