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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 538.00 | 4 538.00 | 5 000.00 | 9 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 866.00 | 154 725.00 | 30 141.00 | 184 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 011.00 | 142 338.00 | 7 673.00 | 150 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 387.00 | 309 912.00 | 49 475.00 | 359 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 159.00 | | 72 159.00 | 72 159.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 318.00 | 4 614.00 | 114 703.00 | 119 318.00 |
BZ Autres créances | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
CF Disponibilités | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 023.00 | 4 614.00 | 302 408.00 | 307 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 410.00 | 314 526.00 | 351 884.00 | 666 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
DH Report à nouveau | 35 413.00 | 19 920.00 | | 35 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 625.00 | 25 493.00 | | 40 625.00 |
DL TOTAL (I) | 187 709.00 | 157 084.00 | | 187 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 574.00 | 25 483.00 | | 32 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 628.00 | 41 904.00 | | 41 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 551.00 | 65 052.00 | | 64 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 175.00 | 132 748.00 | | 164 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 884.00 | 289 831.00 | | 351 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 420.00 | 107 265.00 | | 112 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 261.00 | | 33 126.00 | 326 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 751.00 | | 33 126.00 | 301 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 669.00 | 8 243.00 | | 301 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | 128.00 | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 948.00 | 8 115.00 | | 288 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 715.00 | 750.00 | 850.00 | 4 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 715.00 | 750.00 | 850.00 | 4 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 715.00 | 750.00 | 850.00 | 4 715.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 113 780.00 | 113 780.00 | | 113 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 114.00 | 5 932.00 | 19 182.00 | 25 114.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 711.00 | 170 050.00 | 6 661.00 | 176 711.00 |
VW T.V.A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 602.00 | 112 420.00 | 19 182.00 | 131 602.00 |