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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 538.00 | 4 538.00 | 5 000.00 | 9 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 379.00 | 164 204.00 | 31 174.00 | 195 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 759.00 | 160 071.00 | 39 688.00 | 199 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 648.00 | 337 124.00 | 82 524.00 | 419 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 108.00 | | 80 108.00 | 80 108.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 483.00 | 3 464.00 | 63 019.00 | 66 483.00 |
BZ Autres créances | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
CF Disponibilités | 148 086.00 | | 148 086.00 | 148 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 113.00 | 3 464.00 | 337 649.00 | 341 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 761.00 | 340 588.00 | 420 173.00 | 760 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
DH Report à nouveau | 36 400.00 | 56 038.00 | | 36 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 509.00 | -19 638.00 | | 56 509.00 |
DL TOTAL (I) | 204 580.00 | 148 071.00 | | 204 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 573.00 | 88 088.00 | | 74 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 497.00 | 14 478.00 | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 154.00 | 28 907.00 | | 44 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 867.00 | 91 768.00 | | 78 867.00 |
EA Autres dettes | 12 192.00 | 1 468.00 | | 12 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 592.00 | 225 018.00 | | 215 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 173.00 | 373 089.00 | | 420 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 017.00 | | 44 881.00 | 376 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 419 648.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 395 138.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 507.00 | | 44 881.00 | 351 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 092.00 | 17 032.00 | | 320 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 243.00 | 17 032.00 | | 307 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 614.00 | 448.00 | 1 599.00 | 4 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614.00 | 448.00 | 1 599.00 | 4 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614.00 | 448.00 | 1 599.00 | 4 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | 1 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 573.00 | 24 489.00 | 50 085.00 | 74 573.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773.00 | | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 306.00 | 98 644.00 | 6 661.00 | 105 306.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 095.00 | 160 011.00 | 50 085.00 | 210 095.00 |