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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 104 590.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 590.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 179 842.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 86 333.00 | |
BT Marchandises | | | 16 736.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 936.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 028.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 385 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 565 637.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 103 618.00 | 90 709.00 | | 103 618.00 |
DH Report à nouveau | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 028.00 | 56 509.00 | | 85 028.00 |
DL TOTAL (I) | 246 008.00 | 204 580.00 | | 246 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 877.00 | 74 573.00 | | 180 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 349.00 | 5 497.00 | | 49 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 033.00 | 44 153.00 | | 32 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 580.00 | 78 867.00 | | 56 580.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 12 192.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 628.00 | 215 592.00 | | 319 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 637.00 | 420 172.00 | | 565 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 648.00 | | 123 738.00 | 419 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 138.00 | | 123 739.00 | 395 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 124.00 | 26 419.00 | | 337 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 275.00 | 26 419.00 | | 324 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 464.00 | 4 044.00 | 588.00 | 3 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 464.00 | 4 044.00 | 588.00 | 3 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 464.00 | 4 044.00 | 588.00 | 3 464.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VB T. V. A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 774.00 | 130 774.00 | | 130 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 085.00 | 23 530.00 | 26 555.00 | 50 085.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 774.00 | | | 130 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 621.00 | 97 960.00 | 6 661.00 | 104 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 262.00 | 243 707.00 | 26 555.00 | 270 262.00 |