| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
AP Constructions | 85 323.00 | 4 376.00 | 80 947.00 | 85 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 852.00 | 341 649.00 | 371 203.00 | 712 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 149.00 | 1 451 237.00 | 289 912.00 | 1 741 149.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 131.00 | 1 804 476.00 | 755 655.00 | 2 560 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 484.00 | 254 480.00 | 1 832 004.00 | 2 086 484.00 |
BZ Autres créances | 1 805 060.00 | | 1 805 060.00 | 1 805 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 611 956.00 | | 611 956.00 | 611 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 456.00 | 254 480.00 | 4 271 976.00 | 4 526 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 586.00 | 2 058 956.00 | 5 027 630.00 | 7 086 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 187.00 | | | 409 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 704 687.00 | 2 567 735.00 | | 2 704 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 352.00 | 136 952.00 | | 216 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 734.00 | 2 872 381.00 | | 3 088 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 571.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 618.00 | 630 304.00 | | 1 469 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 229.00 | 253 083.00 | | 395 229.00 |
EA Autres dettes | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 897.00 | 907 178.00 | | 1 938 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 630.00 | 3 779 558.00 | | 5 027 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 897.00 | 895 171.00 | | 1 938 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 303.00 | | 326 928.00 | 2 240 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 438.00 | 601.00 | 2 703 661.00 | 346 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 438.00 | 1.00 | 2 683 454.00 | 346 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 245.00 | | 318 078.00 | 2 221 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 743.00 | | 8 850.00 | 4 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 976.00 | 190 244.00 | 6 744.00 | 1 620 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 958.00 | | 6 744.00 | 13 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 018.00 | 190 244.00 | | 1 607 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 480.00 | | | 254 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 480.00 | | | 254 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 480.00 | | | 254 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 618.00 | 1 469 618.00 | | 1 469 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 736.00 | 1 775 736.00 | | 1 775 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 749.00 | 310 749.00 | | 310 749.00 |
VB T. V. A. | 258 607.00 | 258 607.00 | | 258 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 664.00 | 1 425 664.00 | | 1 425 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 885.00 | 116 885.00 | | 116 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 606.00 | 3 900 013.00 | 12 593.00 | 3 912 606.00 |
VW T.V.A. | 278 178.00 | 278 178.00 | | 278 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 897.00 | 1 938 897.00 | | 1 938 897.00 |