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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 394.00 | 8 768.00 | 626.00 | 9 394.00 |
AP Constructions | 835 775.00 | 97 583.00 | 738 192.00 | 835 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 787.00 | 688 982.00 | 271 805.00 | 960 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 295.00 | 1 725 857.00 | 236 438.00 | 1 962 295.00 |
BF Prêts | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 017.00 | 2 521 191.00 | 1 278 827.00 | 3 800 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 567.00 | 128 094.00 | 2 055 473.00 | 2 183 567.00 |
BZ Autres créances | 1 570 297.00 | | 1 570 297.00 | 1 570 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CF Disponibilités | 271 999.00 | | 271 999.00 | 271 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 021.00 | 128 094.00 | 3 910 927.00 | 4 039 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 039.00 | 2 649 285.00 | 5 189 754.00 | 7 839 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 921 040.00 | 2 921 040.00 | | 2 921 040.00 |
DH Report à nouveau | 503 053.00 | 493 560.00 | | 503 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 636.00 | 9 492.00 | | 127 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 422.00 | 3 591 786.00 | | 3 719 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 175.00 | 970 950.00 | | 1 034 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 091.00 | 395 452.00 | | 431 091.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | 152 465.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 332.00 | 1 518 867.00 | | 1 470 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 754.00 | 5 110 653.00 | | 5 189 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 332.00 | 1 518 867.00 | | 1 470 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
FG Production vendue services | 5 340 050.00 | 2 448.00 | 5 342 498.00 | 5 340 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 706.00 | 2 448.00 | 5 348 154.00 | 5 345 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 311 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 530.00 | 8 329.00 | | 35 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 1 529.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | 1 529.00 | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | -1 529.00 | | 2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 760.00 | 120 586.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 869.00 | 5 307 662.00 | | 5 450 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 233.00 | 5 298 170.00 | | 5 323 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 636.00 | 9 492.00 | | 127 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 116.00 | | 403 786.00 | 3 502 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 000.00 | 31 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 885.00 | 3 800 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 885.00 | 3 758 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 435.00 | | 310 307.00 | 3 463 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 287.00 | | 93 479.00 | 29 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 043.00 | 158 741.00 | 12 593.00 | 2 375 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 332.00 | 436.00 | | 8 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 711.00 | 158 305.00 | 12 593.00 | 2 366 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 389.00 | | 4 295.00 | 132 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 389.00 | | 4 295.00 | 132 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 389.00 | | 4 295.00 | 132 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 175.00 | 1 034 175.00 | | 1 034 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UP Prêts | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 959.00 | 2 007 959.00 | | 2 007 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 608.00 | 175 608.00 | | 175 608.00 |
VB T. V. A. | 266 770.00 | 266 770.00 | | 266 770.00 |
VC Groupe et associés | 957 257.00 | 957 257.00 | | 957 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VP Divers | 126 025.00 | 126 025.00 | | 126 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 238.00 | 217 238.00 | | 217 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 167.00 | 3 787 167.00 | | 3 787 167.00 |
VW T.V.A. | 197 474.00 | 197 474.00 | | 197 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 332.00 | 1 470 332.00 | | 1 470 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 994.00 | 27 197.00 | | 19 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 882.00 | 757.00 | | 882.00 |
ST Autres comptes | 2 180 897.00 | 2 020 491.00 | | 2 180 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 765.00 | 606 360.00 | | 458 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 979 091.00 | 955 639.00 | | 979 091.00 |
YT Sous‐traitance | 441 555.00 | 872 176.00 | | 441 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 850.00 | 19 630.00 | | 229 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28.00 | 34 575.00 | | 28.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 994.00 | 27 197.00 | | 19 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 621.00 | 690 490.00 | | 902 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 248 085.00 | 872 190.00 | | 1 248 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 311 976.00 | 3 553 990.00 | | 3 311 976.00 |