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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 480.00 | 2 020.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 562.00 | 64 209.00 | 11 353.00 | 75 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 734.00 | 165 884.00 | 24 850.00 | 190 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 632.00 | 231 573.00 | 39 059.00 | 270 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BZ Autres créances | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
CF Disponibilités | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 116.00 | | 105 116.00 | 105 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 748.00 | 231 573.00 | 144 175.00 | 375 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836.00 | | | 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
DH Report à nouveau | -60 399.00 | -18 594.00 | | -60 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 459.00 | -41 805.00 | | 28 459.00 |
DL TOTAL (I) | 68 437.00 | 39 978.00 | | 68 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 33 059.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 5 095.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 208.00 | 39 587.00 | | 29 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 545.00 | 36 852.00 | | 44 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 739.00 | 114 594.00 | | 75 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 175.00 | 154 573.00 | | 144 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 409.00 | | 3 118.00 | 270 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 270 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 266 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 073.00 | | 3 118.00 | 266 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 244.00 | 21 223.00 | 2 895.00 | 213 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 1 012.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 776.00 | 20 211.00 | 2 895.00 | 212 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VP Divers | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |