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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 647.00 | 853.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 282.00 | 72 261.00 | 16 022.00 | 88 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 034.00 | 164 018.00 | 72 016.00 | 236 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 617.00 | 238 925.00 | 89 691.00 | 328 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BZ Autres créances | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CF Disponibilités | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 108.00 | | 121 108.00 | 121 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 725.00 | 238 925.00 | 210 800.00 | 449 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
DH Report à nouveau | -31 941.00 | -60 399.00 | | -31 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 937.00 | 28 459.00 | | 91 937.00 |
DL TOTAL (I) | 160 374.00 | 68 437.00 | | 160 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 920.00 | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 1 067.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 086.00 | 29 208.00 | | 21 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 845.00 | 44 545.00 | | 23 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 426.00 | 75 739.00 | | 50 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 800.00 | 144 175.00 | | 210 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 426.00 | 75 739.00 | | 50 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 632.00 | | 75 052.00 | 270 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 068.00 | 328 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 032.00 | 324 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 296.00 | | 75 052.00 | 266 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 573.00 | 23 676.00 | 16 323.00 | 231 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 167.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 093.00 | 22 509.00 | 16 323.00 | 230 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |