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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 064.00 | 82 626.00 | 30 438.00 | 113 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 566.00 | 198 824.00 | 70 742.00 | 269 566.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 930.00 | 284 950.00 | 101 980.00 | 386 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BZ Autres créances | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CF Disponibilités | 366 173.00 | | 366 173.00 | 366 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 654.00 | | 416 654.00 | 416 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 583.00 | 284 950.00 | 518 634.00 | 803 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 323.00 | 151 574.00 | | 177 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 207.00 | 25 749.00 | | 148 207.00 |
DL TOTAL (I) | 334 330.00 | 186 123.00 | | 334 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 149.00 | 81 988.00 | | 64 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 3 005.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 086.00 | 26 685.00 | | 52 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 779.00 | 48 035.00 | | 67 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 304.00 | 159 713.00 | | 184 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 634.00 | 345 837.00 | | 518 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 492.00 | 96 734.00 | | 139 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 417.00 | | 37 627.00 | 352 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115.00 | 386 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 115.00 | 382 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 117.00 | | 37 627.00 | 348 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 470.00 | 19 479.00 | | 265 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 155.00 | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 125.00 | 19 325.00 | | 262 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 979.00 | 18 167.00 | 44 812.00 | 62 979.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 229.00 | 23 429.00 | 800.00 | 24 229.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 304.00 | 139 492.00 | 44 812.00 | 184 304.00 |