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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 995.00 | 17 681.00 | 314.00 | 17 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 365.00 | 90 606.00 | 104 759.00 | 195 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 138.00 | 108 600.00 | 132 538.00 | 241 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 381.00 | 214 107.00 | 911 274.00 | 1 125 381.00 |
BZ Autres créances | 95 884.00 | | 95 884.00 | 95 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 890 505.00 | | 890 505.00 | 890 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 005.00 | 214 107.00 | 2 412 898.00 | 2 627 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 143.00 | 322 708.00 | 2 545 436.00 | 2 868 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 847 372.00 | 724 434.00 | | 847 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 324.00 | 122 938.00 | | 77 324.00 |
DL TOTAL (I) | 968 697.00 | 891 372.00 | | 968 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 817.00 | 152 155.00 | | 91 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 721.00 | 290 572.00 | | 251 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 764.00 | 781 694.00 | | 777 764.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 4 281.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 636.00 | 348 140.00 | | 453 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 739.00 | 1 576 842.00 | | 1 576 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 436.00 | 2 468 214.00 | | 2 545 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 925 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 925 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 134.00 | |
GE Autres charges | | | 7 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 483.00 | 41 350.00 | | 36 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 987.00 | 1 768 282.00 | | 1 977 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 869.00 | 1 667 499.00 | | 1 878 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 618.00 | 101 224.00 | | 99 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 849.00 | | 131 263.00 | 161 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 800.00 | 27 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 973.00 | 241 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 173.00 | 195 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 694.00 | | 103 844.00 | 111 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 160.00 | | 27 419.00 | 32 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 681.00 | 314.00 | | 17 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 526.00 | 3 920.00 | | 94 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 721.00 | 251 721.00 | | 251 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 764.00 | 427 764.00 | | 427 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 299.00 | 101 299.00 | | 101 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 636.00 | 453 636.00 | | 453 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 331.00 | 1 119 331.00 | | 1 119 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 817.00 | 91 817.00 | | 91 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 269.00 | 1 236 500.00 | 27 769.00 | 1 264 269.00 |
VW T.V.A. | 229 863.00 | 229 863.00 | | 229 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 739.00 | 1 576 739.00 | | 1 576 739.00 |