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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 179.00 | 80 493.00 | 103 686.00 | 184 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 182.00 | 93 727.00 | 131 455.00 | 225 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 085.00 | 210 468.00 | 1 298 616.00 | 1 509 085.00 |
BZ Autres créances | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 665 762.00 | | 665 762.00 | 665 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 768.00 | 210 468.00 | 2 678 300.00 | 2 888 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 950.00 | 304 196.00 | 2 809 755.00 | 3 113 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 924 697.00 | 847 372.00 | | 924 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 016.00 | 77 324.00 | | 190 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 713.00 | 968 697.00 | | 1 158 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 782.00 | 91 817.00 | | 30 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 337.00 | 251 384.00 | | 378 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 854.00 | 777 764.00 | | 858 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 068.00 | 453 636.00 | | 383 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 041.00 | 1 574 602.00 | | 1 651 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 755.00 | 2 543 299.00 | | 2 809 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 138.00 | 24 988.00 | | 241 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 760.00 | 243 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 760.00 | 202 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 365.00 | 24 988.00 | | 195 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 600.00 | 26 061.00 | 40 934.00 | 108 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 995.00 | | 4 760.00 | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 606.00 | 26 061.00 | 36 174.00 | 90 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 107.00 | 13 092.00 | 16 730.00 | 214 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 107.00 | 13 092.00 | 16 730.00 | 214 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 107.00 | 13 092.00 | 16 730.00 | 214 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 092.00 | 16 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 337.00 | 378 337.00 | | 378 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 414.00 | 421 414.00 | | 421 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 068.00 | 383 068.00 | | 383 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 618.00 | 1 337 618.00 | | 1 337 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 467.00 | 171 467.00 | | 171 467.00 |
VB T. V. A. | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 775.00 | 1 623 006.00 | 27 769.00 | 1 650 775.00 |
VW T.V.A. | 287 059.00 | 287 059.00 | | 287 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 041.00 | 1 651 041.00 | | 1 651 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |