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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 093.00 | 120 105.00 | 93 988.00 | 214 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 428.00 | 133 340.00 | 122 088.00 | 255 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 792.00 | 308 151.00 | 1 743 641.00 | 2 051 792.00 |
BZ Autres créances | 96 315.00 | | 96 315.00 | 96 315.00 |
CF Disponibilités | 1 714 356.00 | | 1 714 356.00 | 1 714 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 692.00 | 308 151.00 | 3 625 540.00 | 3 933 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 119.00 | 441 491.00 | 3 747 628.00 | 4 189 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 130.00 | 1 114 713.00 | | 1 227 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 723.00 | 112 417.00 | | 128 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 853.00 | 1 271 130.00 | | 1 399 853.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 114.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 906.00 | 514 266.00 | | 513 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 283.00 | 817 017.00 | | 1 223 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 500.00 | 468 780.00 | | 510 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 775.00 | 1 800 177.00 | | 2 247 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 628.00 | 3 071 307.00 | | 3 747 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 500.00 | | 12 678.00 | 243 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 28 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 255 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 214 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 131.00 | | 12 678.00 | 202 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 144.00 | 34 910.00 | 715.00 | 99 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 910.00 | 34 910.00 | 715.00 | 85 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 315.00 | 156 584.00 | 12 748.00 | 164 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 315.00 | 156 584.00 | 12 748.00 | 164 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 315.00 | 156 584.00 | 12 748.00 | 164 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 584.00 | 12 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 906.00 | 513 906.00 | | 513 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 461.00 | 560 461.00 | | 560 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 528.00 | 180 528.00 | | 180 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 500.00 | 510 500.00 | | 510 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 031.00 | 1 876 031.00 | | 1 876 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 761.00 | 175 761.00 | | 175 761.00 |
VB T. V. A. | 85 225.00 | 85 225.00 | | 85 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 292.00 | 2 211 192.00 | 28 100.00 | 2 239 292.00 |
VW T.V.A. | 422 958.00 | 422 958.00 | | 422 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 775.00 | 2 247 775.00 | | 2 247 775.00 |