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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 251.00 | 18 809.00 | 1 442.00 | 20 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 266.00 | 18 809.00 | 27 457.00 | 46 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
060 Stock marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
110 Total général Actif | 57 145.00 | 18 809.00 | 38 336.00 | 57 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | -995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 940.00 | | | 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
230 Autres produits | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 947.00 | | | 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149.00 | | | 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -581.00 | | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | | | 373.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 332.00 | | | 2 332.00 |