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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 251.00 | 19 556.00 | 695.00 | 20 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 266.00 | 19 556.00 | 26 710.00 | 46 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
060 Stock marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
110 Total général Actif | 56 035.00 | 19 556.00 | 36 479.00 | 56 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 989.00 | | | 989.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -262.00 | | | -262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 31.00 | | | 31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | | | 373.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 263.00 | | | 2 263.00 |