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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 251.00 | 19 182.00 | 1 069.00 | 20 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 266.00 | 19 182.00 | 27 084.00 | 46 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
110 Total général Actif | 59 784.00 | 19 182.00 | 40 602.00 | 59 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 015.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 881.00 | | | 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
230 Autres produits | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327.00 | | | 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -821.00 | | | -821.00 |
242 Autres charges externes. | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | | | 373.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -795.00 | | | -795.00 |
310 Bénéfice ou perte | -795.00 | | | -795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 200.00 | | | 2 200.00 |