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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 730.00 | | 346 730.00 | 346 730.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 957.00 | | 347 957.00 | 347 957.00 |
CU Autres participations | 345 589.00 | | 345 589.00 | 345 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 787.00 | | | 154 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
DK Provisions réglementées | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
DL TOTAL (I) | 215 030.00 | | | 215 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 927.00 | | | 132 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 957.00 | | | 347 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 338.00 | | | 114 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619.00 | | | -619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 731.00 | | | 346 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 731.00 | | | 346 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 547.00 | 100 547.00 | | 100 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 659.00 | 10 070.00 | 18 588.00 | 28 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368.00 | 1 227.00 | 1 141.00 | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 927.00 | 114 339.00 | 18 588.00 | 132 927.00 |