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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 297.00 | 1 203.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 788.00 | 5 799.00 | 3 989.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 008.00 | 7 816.00 | 5 191.00 | 13 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 138.00 | | 116 138.00 | 116 138.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CF Disponibilités | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 340.00 | | 168 340.00 | 168 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 348.00 | 7 816.00 | 173 532.00 | 181 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 371.00 | 78 813.00 | | 97 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 034.00 | 18 558.00 | | 17 034.00 |
DL TOTAL (I) | 123 205.00 | 106 171.00 | | 123 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 7 721.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 9 990.00 | | 5 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 782.00 | 37 415.00 | | 42 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 326.00 | 55 125.00 | | 50 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 532.00 | 161 296.00 | | 173 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 326.00 | 55 125.00 | | 50 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 156.00 | | 402 156.00 | 402 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 156.00 | | 402 156.00 | 402 156.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 331.00 | 24 494.00 | | 50 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 275.00 | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 159.00 | 361 138.00 | | 402 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 125.00 | 342 580.00 | | 385 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 034.00 | 18 558.00 | | 17 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 508.00 | | 500.00 | 12 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 788.00 | | 500.00 | 11 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039.00 | 2 777.00 | | 5 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | 2 777.00 | | 4 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
UX Autres créances clients | 116 138.00 | 116 138.00 | | 116 138.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 244.00 | 122 244.00 | | 122 244.00 |
VW T.V.A. | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |