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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 602.00 | 152.00 | 2 753.00 |
AP Constructions | 20 775.00 | 4 512.00 | 16 262.00 | 20 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 607.00 | 14 838.00 | 6 770.00 | 21 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 135.00 | 21 952.00 | 23 183.00 | 45 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 053.00 | | 158 053.00 | 158 053.00 |
BZ Autres créances | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CF Disponibilités | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 115.00 | | 217 115.00 | 217 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 250.00 | 21 952.00 | 240 298.00 | 262 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 477.00 | 120 699.00 | | 42 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 334.00 | -78 223.00 | | 25 334.00 |
DL TOTAL (I) | 76 611.00 | 51 277.00 | | 76 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 909.00 | 32 293.00 | | 93 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 710.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 743.00 | | 13 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 206.00 | 35 044.00 | | 54 206.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 688.00 | 68 791.00 | | 163 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 298.00 | 120 068.00 | | 240 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 909.00 | 32 293.00 | | 13 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 101.00 | | 548 101.00 | 548 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 101.00 | | 548 101.00 | 548 101.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 047.00 | 43 623.00 | | 45 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 387.00 | 285 292.00 | | 548 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 053.00 | 363 515.00 | | 523 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 334.00 | -78 223.00 | | 25 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 275.00 | | 3 860.00 | 41 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 522.00 | | 3 860.00 | 38 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 159.00 | 4 792.00 | | 17 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 678.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 235.00 | 4 115.00 | | 15 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 158 053.00 | 158 053.00 | | 158 053.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 16 000.00 | 64 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 743.00 | 170 743.00 | | 170 743.00 |
VW T.V.A. | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 688.00 | 99 688.00 | 64 000.00 | 163 688.00 |