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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 1 246.00 | 1 507.00 | 2 753.00 |
AP Constructions | 20 775.00 | 1 742.00 | 19 032.00 | 20 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 593.00 | 8 397.00 | 5 196.00 | 13 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 120.00 | 11 385.00 | 25 735.00 | 37 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 168.00 | | 133 168.00 | 133 168.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 297.00 | | 157 297.00 | 157 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 417.00 | 11 385.00 | 183 032.00 | 194 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 405.00 | 97 371.00 | | 114 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 294.00 | 17 034.00 | | 6 294.00 |
DL TOTAL (I) | 129 499.00 | 123 205.00 | | 129 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 1 889.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 5 654.00 | | 7 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 056.00 | 42 782.00 | | 39 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 532.00 | 50 326.00 | | 53 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 032.00 | 173 532.00 | | 183 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 532.00 | 50 326.00 | | 53 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 721.00 | | 405 721.00 | 405 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 721.00 | | 405 721.00 | 405 721.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 946.00 | 50 331.00 | | 42 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 3 006.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 722.00 | 402 159.00 | | 405 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 428.00 | 385 125.00 | | 399 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 294.00 | 17 034.00 | | 6 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 008.00 | | 24 113.00 | 13 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 2 033.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 288.00 | | 22 079.00 | 12 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816.00 | 3 569.00 | | 7 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 526.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | 3 043.00 | | 7 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 133 168.00 | 133 168.00 | | 133 168.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 583.00 | 144 583.00 | | 144 583.00 |
VW T.V.A. | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |