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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 676.00 | 11 979.00 | 697.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 149 256.00 | 11 979.00 | 6 137 277.00 | 6 149 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 193.00 | | 190 193.00 | 190 193.00 |
BZ Autres créances | 208 724.00 | | 208 724.00 | 208 724.00 |
CF Disponibilités | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 591.00 | | 438 591.00 | 438 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 847.00 | 11 979.00 | 6 575 868.00 | 6 587 847.00 |
CU Autres participations | 6 136 580.00 | | 6 136 580.00 | 6 136 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DG Autres réserves | 1 728 410.00 | 1 187 526.00 | | 1 728 410.00 |
DH Report à nouveau | | -4 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 890.00 | 545 356.00 | | 703 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 800.00 | 3 394 910.00 | | 4 098 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 658.00 | 1 043 808.00 | | 752 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 844.00 | 1 762 795.00 | | 1 297 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 190.00 | | 34 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 193.00 | 61 750.00 | | 42 193.00 |
EA Autres dettes | 350 000.00 | 353 351.00 | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 068.00 | 3 255 894.00 | | 2 477 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 868.00 | 6 650 803.00 | | 6 575 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 068.00 | 2 405 894.00 | | 1 827 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 155 756.00 | | 500.00 | 6 155 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 6 136 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 6 149 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143 080.00 | | 500.00 | 6 143 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 282.00 | 697.00 | | 11 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 282.00 | 697.00 | | 11 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 193.00 | 190 193.00 | | 190 193.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 206 505.00 | 206 505.00 | | 206 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 658.00 | 102 658.00 | 400 000.00 | 752 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 297 844.00 | 1 297 844.00 | | 1 297 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 278.00 | | | 272 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 283.00 | 414 283.00 | | 414 283.00 |
VW T.V.A. | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 068.00 | 1 827 068.00 | 400 000.00 | 2 477 068.00 |