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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 676.00 | 11 282.00 | 1 394.00 | 12 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 155 756.00 | 11 282.00 | 6 144 474.00 | 6 155 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 480.00 | | 364 480.00 | 364 480.00 |
BZ Autres créances | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
CF Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 330.00 | | 506 330.00 | 506 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 662 085.00 | 11 282.00 | 6 650 803.00 | 6 662 085.00 |
CU Autres participations | 6 143 080.00 | | 6 143 080.00 | 6 143 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DG Autres réserves | 1 187 520.00 | 1 187 526.00 | | 1 187 520.00 |
DH Report à nouveau | -4 472.00 | | | -4 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 356.00 | -4 472.00 | | 545 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 910.00 | 2 849 554.00 | | 3 394 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 808.00 | 1 419 684.00 | | 1 043 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 795.00 | 1 851 816.00 | | 1 762 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 190.00 | 10 182.00 | | 34 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 750.00 | 62 728.00 | | 61 750.00 |
EA Autres dettes | 353 351.00 | 364 001.00 | | 353 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 894.00 | 3 708 411.00 | | 3 255 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 650 803.00 | 6 557 965.00 | | 6 650 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 894.00 | 2 686 105.00 | | 2 405 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 044.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 155 856.00 | | | 6 155 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 143 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 6 155 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143 180.00 | | | 6 143 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 585.00 | 697.00 | | 10 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 585.00 | 697.00 | | 10 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 351.00 | 353 351.00 | | 353 351.00 |
UX Autres créances clients | 364 480.00 | 364 480.00 | | 364 480.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VC Groupe et associés | 106 012.00 | 106 012.00 | | 106 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 808.00 | 193 808.00 | 100 000.00 | 1 043 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 762 795.00 | 1 762 795.00 | | 1 762 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 027.00 | 497 027.00 | | 497 027.00 |
VW T.V.A. | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 894.00 | 2 405 894.00 | 100 000.00 | 3 255 894.00 |