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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 159 336.00 | 12 676.00 | 6 146 660.00 | 6 159 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 854.00 | | 221 854.00 | 221 854.00 |
BZ Autres créances | 874 972.00 | | 874 972.00 | 874 972.00 |
CF Disponibilités | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 843.00 | | 1 132 843.00 | 1 132 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 178.00 | 12 676.00 | 7 279 502.00 | 7 292 178.00 |
CU Autres participations | 6 146 660.00 | | 6 146 660.00 | 6 146 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DG Autres réserves | 3 532 792.00 | 2 432 300.00 | | 3 532 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 990.00 | 1 100 492.00 | | 501 990.00 |
DL TOTAL (I) | 5 701 282.00 | 5 199 292.00 | | 5 701 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 894.00 | 652 140.00 | | 568 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 488.00 | 655 548.00 | | 586 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 301.00 | 24 581.00 | | 17 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 858.00 | 34 833.00 | | 35 858.00 |
EA Autres dettes | 369 678.00 | 364 000.00 | | 369 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 220.00 | 1 731 102.00 | | 1 578 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 279 502.00 | 6 930 394.00 | | 7 279 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 220.00 | 1 181 102.00 | | 1 128 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586 488.00 | | | 586 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 978.00 | | 128 978.00 | 128 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 978.00 | | 128 978.00 | 128 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 162.00 | 1 262 684.00 | | 660 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 171.00 | 162 191.00 | | 158 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 990.00 | 1 100 492.00 | | 501 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149 336.00 | | 723 259.00 | 6 149 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713 259.00 | 6 146 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 259.00 | 6 159 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136 660.00 | | 723 259.00 | 6 136 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 678.00 | 369 678.00 | | 369 678.00 |
UX Autres créances clients | 221 854.00 | 221 854.00 | | 221 854.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VC Groupe et associés | 611 405.00 | 611 405.00 | | 611 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 703.00 | 115 703.00 | 400 000.00 | 565 703.00 |
VI Groupe et associés | 586 488.00 | 586 488.00 | | 586 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 680.00 | 259 680.00 | | 259 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 151.00 | 1 100 151.00 | | 1 100 151.00 |
VW T.V.A. | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 220.00 | 1 128 220.00 | 400 000.00 | 1 578 220.00 |