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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 890.00 | | 1 877 890.00 | 1 877 890.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 454.00 | | 1 883 454.00 | 1 883 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 836.00 | 2 382.00 | 1 883 454.00 | 1 885 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19.00 | | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 692.00 | | | 1 878 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 349.00 | | | 1 881 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 454.00 | | | 1 883 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 349.00 | | | 1 881 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 896.00 | | | 92 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 001.00 | | | 231 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 981.00 | | | 230 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950 710.00 | 950 710.00 | | 950 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 382.00 | 616 382.00 | | 616 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 890.00 | 1 877 890.00 | | 1 877 890.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 099.00 | 1 878 099.00 | | 1 878 099.00 |
VW T.V.A. | 311 597.00 | 311 597.00 | | 311 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 349.00 | 1 881 349.00 | | 1 881 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | | | 850.00 |
ST Autres comptes | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339.00 | | | 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 678.00 | | | 1 678.00 |