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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 199.00 | | 2 097 199.00 | 2 097 199.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 698.00 | | 2 105 698.00 | 2 105 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 080.00 | 2 382.00 | 2 105 698.00 | 2 108 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101 815.00 | | | 2 101 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 585.00 | | | 2 103 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 698.00 | | | 2 105 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 585.00 | | | 2 103 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 770.00 | | | 91 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 001.00 | | | 230 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 994.00 | | | 229 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055 810.00 | 1 055 810.00 | | 1 055 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 147.00 | 696 147.00 | | 696 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 199.00 | 2 097 199.00 | | 2 097 199.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 643.00 | 2 097 643.00 | | 2 097 643.00 |
VW T.V.A. | 349 855.00 | 349 855.00 | | 349 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 585.00 | 2 103 585.00 | | 2 103 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 890.00 | | | 890.00 |
ST Autres comptes | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167.00 | | | 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 725.00 | | | 1 725.00 |