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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 607.00 | | 1 657 607.00 | 1 657 607.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 458.00 | | 1 661 458.00 | 1 661 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 840.00 | 2 382.00 | 1 661 458.00 | 1 663 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 122.00 | | | 1 656 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 372.00 | | | 1 659 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 458.00 | | | 1 661 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 372.00 | | | 1 659 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 002.00 | | | 231 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 988.00 | | | 230 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 610.00 | 845 610.00 | | 845 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 785.00 | 535 785.00 | | 535 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 607.00 | 1 657 607.00 | | 1 657 607.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 994.00 | 1 657 994.00 | | 1 657 994.00 |
VW T.V.A. | 274 725.00 | 274 725.00 | | 274 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 372.00 | 1 659 372.00 | | 1 659 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 890.00 | | | 890.00 |
ST Autres comptes | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168.00 | | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 715.00 | | | 1 715.00 |